(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
448
1,022
減価償却費
903
890
長期前払費用償却額
14
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
△11
修繕引当金の増減額（△は減少）
11
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△33
△17
支払利息
116
106
為替差損益（△は益）
△1
△30
受取保険金
-
△560
火災損失
92
災害損失
27
固定資産処分損益（△は益）
2
固定資産売却損益（△は益）
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
投資有価証券評価損益（△は益）
8
売上債権の増減額（△は増加）
67
125
棚卸資産の増減額（△は増加）
△473
△512
仕入債務の増減額（△は減少）
227
59
未払消費税等の増減額（△は減少）
127
△362
その他
164
△291
小計
1,595
568
利息及び配当金の受取額
22
利息の支払額
△116
△106
法人税等の支払額
△22
△336
保険金の受取額
560
火災損失の支払額
△146
災害損失の支払額
△3
1,478
540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△346
△509
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△4
△35
投資有価証券の売却による収入
29
定期預金の払戻による収入
43
36
定期預金の預入による支出
△39
△36
△25
△59
△366
△573
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△547
1,088
長期借入れによる収入
1,200
1,700
長期借入金の返済による支出
△2,185
△2,109
社債の発行による収入
1,369
588
社債の償還による支出
△680
△700
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△430
△462
非支配株主への配当金の支払額
△18
△111
△98
△1,404
7
現金及び現金同等物に係る換算差額
64
111
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△228
85
現金及び現金同等物の期首残高
6,372
5,008
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,144
※ 5,094