(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,022
638
減価償却費
890
899
長期前払費用償却額
12
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
△188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△11
1
修繕引当金の増減額（△は減少）
6
11
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
20
受取利息及び受取配当金
△17
△18
支払利息
106
109
為替差損益（△は益）
△30
△23
受取保険金
△560
△128
火災損失
92
-
災害損失
27
固定資産処分損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
3
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
29
売上債権の増減額（△は増加）
125
139
棚卸資産の増減額（△は増加）
△512
384
仕入債務の増減額（△は減少）
59
△51
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△362
227
その他
△291
70
小計
568
2,146
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△106
△108
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△336
104
保険金の受取額
560
191
火災損失の支払額
△146
△114
災害損失の支払額
△3
△2
540
2,236
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△509
△1,034
有形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△35
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△200
定期預金の払戻による収入
36
定期預金の預入による支出
△36
△59
△48
△573
△1,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,088
△54
長期借入れによる収入
1,700
2,140
長期借入金の返済による支出
△2,109
△2,153
社債の発行による収入
588
784
社債の償還による支出
△700
△650
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△462
△580
△98
7
△612
現金及び現金同等物に係る換算差額
111
46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85
386
現金及び現金同等物の期首残高
5,008
4,922
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,094
※ 5,308