#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 891 | 1,285
| 減価償却費 | 1,820 | 1,842
| 長期前払費用償却額 | 25 | 37
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | △118
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 11
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △300
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 99
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △35
| 支払利息 | 215 | 219
| 為替差損益（△は益） | △13 | △24
| 減損損失 | 70 | 136
| 受取保険金 | △834 | △132
| 火災損失 | 43 | -
| 災害損失 | 43 | 7
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,193 | 89
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 74
| 固定資産圧縮損 | 8 | 10
| 固定資産除却損 | 18 | 29
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 317
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △409 | -
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183 | 126
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,188 | 548
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | △403
| その他 | △700 | △320
| 小計 | 1,441 | 3,575
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 23
| 利息の支払額 | △215 | △218
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △575 | 88
| 保険金の受取額 | 777 | 194
| 災害損失の支払額 | △18 | △5
| 火災損失の支払額 | △300 | △109
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 3,549
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △2,794
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 7
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △94
| 投資有価証券の売却による収入 | 479 | -
| 短期貸付けによる支出 | - | △70
| 長期貸付けによる支出 | - | △200
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 67
| 定期預金の預入による支出 | △63 | △62
| 事業譲渡による収入 | - | ※３ 300
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※２ 235 | ※２ 324
| その他 | △280 | △180
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △682 | △2,703

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | 1,283
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 3,840
| 長期借入金の返済による支出 | △4,109 | △4,450
| 社債の発行による収入 | 588 | 784
| 社債の償還による支出 | △1,350 | △1,190
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1
| 配当金の支払額 | △463 | △580
| その他 | △223 | △201
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579 | △509
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △85 | 381
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008 | 4,922
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 4,922 | ※１ 5,303