⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
シキボウ㈱	第３４回銀行保証付普通社債	2018年 ４月25日	80	―	0.45	無担保社債	2023年 ４月25日
シキボウ㈱	第３５回銀行保証付普通社債	2018年 ６月11日	50	―	0.22	無担保社債	2023年 ５月31日
シキボウ㈱	第３６回普通社債	2018年 ７月13日	60	―	0.34	無担保社債	2023年 ６月30日
シキボウ㈱	第３７回銀行保証付普通社債	2019年 ６月25日	240	80 (80)	0.35	無担保社債	2024年 ６月25日
シキボウ㈱	第３８回銀行保証付普通社債	2019年 ７月26日	150	50 (50)	0.09	無担保社債	2024年 ６月28日
シキボウ㈱	第３９回普通社債	2019年 ７月26日	1,000	1,000 (1,000)	0.74	無担保社債	2024年 ７月26日
シキボウ㈱	第４０回銀行保証付普通社債	2020年 ５月11日	400	240 (160)	0.39	無担保社債	2025年 ５月９日
シキボウ㈱	第４１回普通社債	2020年 11月30日	300	200 (100)	0.15	無担保社債	2025年 11月28日
シキボウ㈱	第４２回銀行保証付普通社債	2021年 ４月26日	560	400 (160)	0.32	無担保社債	2026年 ４月24日
シキボウ㈱	第４３回普通社債	2021年 ９月30日	420	300 (120)	0.05	無担保社債	2026年 ９月30日
シキボウ㈱	第４４回銀行保証付普通社債	2022年 ４月25日	540	420 (120)	0.39	無担保社債	2027年 ４月23日
シキボウ㈱	第４５回銀行保証付普通社債	2023年 ４月25日	―	720 (160)	0.59	無担保社債	2028年 ４月25日
合計	―	―	3,800	3,410 (1,950)	―	―	―

(注) １　(　)で内書は、１年内の償還予定額であります。

２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
1,950	740	420	220	80

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	5,155	6,448	0.50	―
１年以内に返済予定の長期借入金	4,102	3,581	1.05	―
１年以内に返済予定のリース債務	171	182	―	─
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	11,021	10,931	1.14	2025年５月30日 から  2034年９月29日
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	688	880	―	2025年４月25日 から 2036年５月27日
合計	21,138	22,024	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

３　長期借入金、リース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	2,721	3,128	1,481	2,919
リース債務	182	159	137	121

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。