(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
432
529
減価償却費
955
1,120
長期前払費用償却額
17
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△154
△101
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
△4
修繕引当金の増減額（△は減少）
11
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△77
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
22
受取利息及び受取配当金
△29
△36
支払利息
119
172
為替差損益（△は益）
4
災害損失
-
20
固定資産処分損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
固定資産圧縮損
16
売上債権の増減額（△は増加）
1,033
91
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278
△592
仕入債務の増減額（△は減少）
△128
△6
未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）
△156
347
その他
△64
小計
1,791
1,530
利息及び配当金の受取額
18
29
利息の支払額
△120
△173
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△279
△73
災害損失の支払額
△2
1,406
1,312
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△478
△486
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△3
△71
投資有価証券の売却による収入
76
貸付金の回収による収入
70
定期預金の払戻による収入
35
43
定期預金の預入による支出
△170
△63
△84
△545
△606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△554
415
長期借入れによる収入
2,430
1,900
長期借入金の返済による支出
△1,987
△1,977
社債の発行による収入
588
社債の償還による支出
△1,540
△470
新株予約権の行使による株式の発行による収入
963
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△581
△317
△103
△107
△785
△557
現金及び現金同等物に係る換算差額
103
△109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
179
39
現金及び現金同等物の期首残高
5,303
5,816
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,483
※ 5,855