(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△164,352
213,967
減価償却費
620,648
148,071
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,000
26,134
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,992
△28,398
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,762
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,793
3,148
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,026
△18,041
受取利息及び受取配当金
△47,379
△46,460
支払利息
8,864
5,983
持分法による投資損益（△は益）
21,727
10,258
売上債権の増減額（△は増加）
△260,629
184,357
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,203
16,540
仕入債務の増減額（△は減少）
86,233
△97,638
預り保証金の増減額（△は減少）
△25,306
△14,247
その他
914
61,724
小計
203,582
460,638
利息及び配当金の受取額
49,645
49,187
利息の支払額
△8,864
△5,983
法人税等の支払額
△26,237
△11,307
218,126
492,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
30,000
-
有形固定資産の取得による支出
△90,492
△96,640
投資有価証券の取得による支出
△60,337
△387
定期預金の増減額（△は増加）
148
16,948
貸付けによる支出
△700
△1,200
貸付金の回収による収入
1,660
1,340
31,013
18,356
△88,708
△61,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
190,000
140,000
短期借入金の返済による支出
△160,000
△110,000
長期借入金の返済による支出
△154,872
△123,621
配当金の支払額
△130,467
△91,354
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
5,190
△28,762
△18,730
△286,833
△201,248
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△157,414
229,702
現金及び現金同等物の期首残高
2,434,695
1,782,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,277,280
※ 2,011,938