(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△392,117
△169,672
減価償却費
1,242,356
298,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,291
21,506
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,331
433
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,175
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,422
7,080
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,772
△14,404
受取利息及び受取配当金
△53,805
△52,089
支払利息
17,481
12,585
持分法による投資損益（△は益）
21,998
△38,444
固定資産除却損
384
621,610
売上債権の増減額（△は増加）
△119,608
192,974
たな卸資産の増減額（△は増加）
△23,647
51,165
仕入債務の増減額（△は減少）
201,900
△137,900
預り保証金の増減額（△は減少）
△48,139
△10,846
その他
△36,747
△94,625
小計
823,036
684,758
利息及び配当金の受取額
55,639
54,817
利息の支払額
△17,481
△12,585
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21,057
86,712
840,137
813,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
30,000
-
有形固定資産の取得による支出
△116,592
△1,587,898
固定資産の除却による支出
△205
△927,752
投資有価証券の取得による支出
△60,384
△67,770
投資有価証券の売却による収入
67,440
定期預金の増減額（△は増加）
17,095
10,895
貸付けによる支出
△700
△1,200
貸付金の回収による収入
3,060
2,690
57,609
26,237
△70,118
△2,477,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
350,000
250,000
短期借入金の返済による支出
△320,000
△220,000
長期借入れによる収入
2,240,000
長期借入金の返済による支出
△288,894
△278,482
配当金の支払額
△130,467
△91,354
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
1,848
5,190
△55,745
△21,134
△445,990
1,881,486
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
324,028
217,831
現金及び現金同等物の期首残高
2,434,695
1,782,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,758,724
※ 2,000,067