(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△171,070
10,899
減価償却費
1,392,693
450,608
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13,078
24,256
賞与引当金の増減額（△は減少）
△34,538
△27,957
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,402
10,943
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
11,798
△10,779
受取利息及び受取配当金
△74,586
△87,714
支払利息
24,584
18,352
持分法による投資損益（△は益）
31,138
△8,374
固定資産除却損
9,808
621,687
売上債権の増減額（△は増加）
△15,925
349,818
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,317
118,274
仕入債務の増減額（△は減少）
59,948
△196,046
預り保証金の増減額（△は減少）
△619,793
△496,365
その他
46,211
△70,667
小計
680,478
705,346
利息及び配当金の受取額
75,969
90,442
利息の支払額
△24,584
△18,352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△123,229
73,674
608,633
851,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
30,000
-
有形固定資産の取得による支出
△435,325
△1,659,799
固定資産の除却による支出
△91,886
△927,828
有形固定資産の売却による収入
1,012
投資有価証券の取得による支出
△60,384
△97,755
投資有価証券の売却による収入
259,911
定期預金の増減額（△は増加）
10,043
3,843
貸付けによる支出
△700
△1,200
貸付金の回収による収入
4,470
4,040
84,497
29,676
△458,272
△2,389,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
560,000
440,000
短期借入金の返済による支出
△530,000
△410,000
長期借入れによる収入
2,370,000
長期借入金の返済による支出
△412,515
△370,863
配当金の支払額
△221,822
△182,779
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
1,848
5,190
△78,629
△23,440
△683,850
1,825,374
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△533,489
287,372
現金及び現金同等物の期首残高
2,434,695
1,782,235
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,901,206
※ 2,069,608