(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
213,967
96,505
減価償却費
148,071
164,320
減損損失
-
23,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,134
7,770
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,398
△29,925
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,762
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,148
4,250
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△18,041
△20,824
受取利息及び受取配当金
△46,460
△43,754
支払利息
5,983
7,017
持分法による投資損益（△は益）
10,258
13,803
売上債権の増減額（△は増加）
184,357
21,493
たな卸資産の増減額（△は増加）
16,540
△64,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,638
△26,992
預り保証金の増減額（△は減少）
△14,247
70,300
その他
61,724
331,246
小計
460,638
549,836
利息及び配当金の受取額
49,187
46,482
利息の支払額
△5,983
△7,017
法人税等の支払額
△11,307
△31,737
492,535
557,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,640
△928,909
投資有価証券の取得による支出
△387
投資有価証券の売却による収入
4,430
定期預金の増減額（△は増加）
16,948
148
貸付けによる支出
△1,200
貸付金の回収による収入
1,340
1,350
18,356
1,656
△61,583
△921,325
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
140,000
90,000
短期借入金の返済による支出
△110,000
△60,000
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△123,621
△225,045
配当金の支払額
△91,354
△91,438
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
5,190
△18,730
△5,943
△201,248
504,840
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
229,702
141,078
現金及び現金同等物の期首残高
1,782,235
1,557,417
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,011,938
※ 1,698,496