(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,229
3,502
減価償却費
3,219
3,278
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△293
△414
修繕引当金の増減額（△は減少）
551
△705
受取利息及び受取配当金
△248
△237
支払利息
125
108
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△6,568
1
固定資産除売却損益（△は益）
△2,999
141
受取保険金
△1,499
－
売上債権の増減額（△は増加）
3,376
598
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,946
△1,385
仕入債務の増減額（△は減少）
△602
△34
その他
508
1,194
小計
4,855
6,048
利息及び配当金の受取額
248
237
利息の支払額
△127
△110
保険金の受取額
1,499
補助金の受取額
993
189
事業構造改善費用の支払額
△304
法人税等の支払額
△1,098
△2,539
6,370
3,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△6,580
△9,531
固定資産の売却による収入
3,271
投資有価証券の売却による収入
8,411
28
子会社株式の取得による支出
△469
△31
△23
5,070
△9,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△98
2,282
長期借入れによる収入
5,150
長期借入金の返済による支出
△2,875
△2,871
配当金の支払額
△969
△872
△270
△231
935
△1,693
現金及び現金同等物に係る換算差額
△75
216
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,301
△7,953
現金及び現金同等物の期首残高
22,695
30,163
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,997
22,209