(３) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,502
9,862
減価償却費
3,278
4,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△414
△367
修繕引当金の増減額（△は減少）
△705
421
受取利息及び受取配当金
△237
△273
支払利息
108
113
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
1
△813
固定資産除売却損益（△は益）
141
△3,046
売上債権の増減額（△は増加）
598
△430
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,385
△3,197
仕入債務の増減額（△は減少）
△34
500
その他
1,194
△625
小計
6,048
6,255
利息及び配当金の受取額
237
273
利息の支払額
△110
△112
補助金の受取額
189
－
事業構造改善費用の支払額
△304
法人税等の支払額
△2,539
△135
3,519
6,280
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△9,531
△4,452
固定資産の売却による収入
3,121
投資有価証券の売却による収入
28
2,516
子会社株式の取得による支出
△469
△23
△171
△9,996
1,012
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,282
571
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△2,871
△2,550
自己株式の取得による支出
△2
△2,463
配当金の支払額
△872
△229
△158
△1,693
△1,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
216
1,124
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,953
6,944
現金及び現金同等物の期首残高
30,163
18,453
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,209
※ 25,398