(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,073

7,699

 

減価償却費

3,523

3,845

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

107

350

 

修繕引当金の増減額(△は減少)

129

1,580

 

受取利息及び受取配当金

262

322

 

支払利息

203

255

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

22

 

固定資産除売却損益(△は益)

99

43

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,821

2,587

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,962

898

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,793

1,247

 

その他

176

2,117

 

小計

491

12,127

 

利息及び配当金の受取額

262

322

 

利息の支払額

199

257

 

法人税等の支払額

518

1,817

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36

10,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

3,303

5,729

 

固定資産の売却による収入

6

96

 

解体費の支払による支出

950

 

投資有価証券の売却による収入

22

 

為替予約の決済による支出

1,061

 

その他

44

131

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,353

5,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

496

2,044

 

長期借入れによる収入

7,800

9,213

 

長期借入金の返済による支出

3,264

6,695

 

社債の償還による支出

5,000

 

自己株式の取得による支出

1

4

 

配当金の支払額

1,188

1,188

 

その他

188

173

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,660

5,893

現金及び現金同等物に係る換算差額

387

482

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,269

778

現金及び現金同等物の期首残高

21,460

23,517

現金及び現金同等物の中間期末残高

 19,191

 22,739