(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,073
7,699
減価償却費
3,523
3,845
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△107
△350
修繕引当金の増減額(△は減少)
129
△1,580
受取利息及び受取配当金
△262
△322
支払利息
203
255
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)
-
△22
固定資産除売却損益(△は益)
99
43
売上債権の増減額(△は増加)
△5,821
2,587
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,962
△898
仕入債務の増減額(△は減少)
1,793
△1,247
その他
△176
2,117
小計
491
12,127
利息及び配当金の受取額
262
322
利息の支払額
△199
△257
法人税等の支払額
△518
△1,817
36
10,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△3,303
△5,729
固定資産の売却による収入
6
96
解体費の支払による支出
△950
投資有価証券の売却による収入
22
為替予約の決済による支出
△1,061
△44
△131
△5,353
△5,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△496
△2,044
長期借入れによる収入
7,800
9,213
長期借入金の返済による支出
△3,264
△6,695
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△1
△4
配当金の支払額
△1,188
△188
△173
2,660
△5,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
387
482
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,269
△778
現金及び現金同等物の期首残高
21,460
23,517
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 19,191
※ 22,739