(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,591
12,147
減価償却費
12,858
12,975
減損損失
150
71
のれん償却額
182
219
貸倒引当金の増減額(△は減少)
116
△186
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△198
△1,084
受取利息及び受取配当金
△1,029
△1,351
支払利息
1,906
1,016
持分法による投資損益(△は益)
△3,552
△1,580
投資有価証券売却損益(△は益)
△224
△951
投資有価証券評価損益(△は益)
58
―
固定資産処分損益(△は益)
△46
△0
助成金収入
△563
△174
子会社事業構造改善費用
292
事業構造改善引当金繰入額
512
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
6,366
13,332
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,898
△988
仕入債務の増減額(△は減少)
△3,907
△8,063
その他
2,319
△3,788
小計
22,934
21,593
利息及び配当金の受取額
2,696
2,992
利息の支払額
△1,850
△1,020
助成金の受取額
563
174
子会社事業構造改善費用の支払額
△695
法人税等の支払額
△3,403
△2,395
法人税等の還付額
61
2,555
20,306
23,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△440
定期預金の払戻による収入
0
469
有形固定資産の取得による支出
△11,285
△14,208
有形固定資産の売却による収入
508
120
投資有価証券の取得による支出
△534
△98
投資有価証券の売却による収入
452
2,262
短期貸付金の増減額(△は増加)
△55
△29
△1,289
△1,453
△12,644
△12,936
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
896
△55,623
長期借入れによる収入
41,815
50,500
長期借入金の返済による支出
△44,534
△7,460
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,669
△2,828
非支配株主への配当金の支払額
△128
△328
△1,644
△1,614
△6,265
△17,355
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,600
2,143
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,996
△4,249
現金及び現金同等物の期首残高
45,092
49,918
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
181
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 49,088
※ 45,850