(３) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,147
17,524
減価償却費
12,975
12,672
減損損失
71
4,268
のれん償却額
219
237
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△186
111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,084
△1,239
受取利息及び受取配当金
△1,351
△1,247
支払利息
1,016
1,472
持分法による投資損益（△は益）
△1,580
△3,014
投資有価証券売却損益（△は益）
△951
△3,632
投資有価証券評価損益（△は益）
―
839
関係会社株式譲渡損益（△は益）
△941
固定資産処分損益（△は益）
△0
△77
助成金収入
△174
子会社事業構造改善費用
957
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
13,332
27,562
棚卸資産の増減額（△は増加）
△988
3,197
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,063
△5,141
その他
△3,788
1,434
小計
21,593
54,985
利息及び配当金の受取額
2,992
9,394
利息の支払額
△1,020
△1,487
助成金の受取額
174
事業整理損の支払額
法人税等の支払額
△2,395
△3,468
法人税等の還付額
2,555
323
23,899
59,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
469
有形固定資産の取得による支出
△14,208
△7,915
有形固定資産の売却による収入
120
1,366
投資有価証券の取得による支出
△98
△28
投資有価証券の売却による収入
2,262
4,976
短期貸付金の増減額（△は増加）
△29
56
△1,453
517
△12,936
△1,026
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△55,623
△30,634
長期借入れによる収入
50,500
長期借入金の返済による支出
△7,460
△4,607
自己株式の取得による支出
△939
配当金の支払額
△2,828
△2,829
非支配株主への配当金の支払額
△328
△161
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△11,000
△1,614
△882
△17,355
△51,053
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,143
△1,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,249
6,138
現金及び現金同等物の期首残高
49,918
50,411
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
181
448
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 45,850
※ 56,998