(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△20,288
△216,992
減価償却費
97,506
96,377
減損損失
―
132,415
のれん償却額
13,875
8,386
投資有価証券売却損益（△は益）
113
投資有価証券評価損益（△は益）
1,367
持分法による投資損益（△は益）
△3,885
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,440
賞与引当金の増減額（△は減少）
10,800
△9,300
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
660
△720
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△1,135
受取利息及び受取配当金
△5
△26
支払利息
52,222
52,218
売上債権の増減額（△は増加）
18,082
△5,631
たな卸資産の増減額（△は増加）
△920
1,197
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△90,000
105,000
未収入金の増減額（△は増加）
△6,481
52,613
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,249
△1,248
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△17,519
2,444
その他
23,514
△23,473
小計
74,060
210,295
利息及び配当金の受取額
5
16
利息の支払額
△57,401
△52,635
法人税等の還付額
1,648
法人税等の支払額
△13,305
△18,963
3,358
140,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△362,659
△10,180
投資有価証券の取得による支出
△75,000
△10,000
投資有価証券の売却による収入
11,695
18,485
貸付けによる支出
△16,000
定期預金の預入による支出
△2,400
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△44,955
△1,190
敷金及び保証金の回収による収入
48,000
△1,000
△30
△426,320
△21,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
310,000
289,000
長期借入金の返済による支出
△173,774
△346,704
配当金の支払額
△55,538
△27,985
△6,416
△5,829
74,269
△91,519
現金及び現金同等物に係る換算差額
△214
△206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△348,907
27,317
現金及び現金同等物の期首残高
564,453
270,587
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 215,546
※１ 297,905