(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△216,992
258,788
減価償却費
96,377
101,593
減損損失
132,415
―
のれん償却額
8,386
2,659
投資有価証券売却損益（△は益）
113
投資有価証券評価損益（△は益）
1,367
32,672
持分法による投資損益（△は益）
△3,885
△7,991
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19,440
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,300
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△720
受取利息及び受取配当金
△26
△24
営業貸付金の増減額（△は増加）
△56,800
支払利息
52,218
49,622
売上債権の増減額（△は増加）
△5,631
△3,681
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,197
410,837
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
105,000
301,575
未収入金の増減額（△は増加）
52,613
1,434
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,248
2,706
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
2,444
△39,326
その他
△23,473
26,625
小計
210,295
1,080,691
利息及び配当金の受取額
16
24
利息の支払額
△52,635
△49,940
法人税等の還付額
1,648
41
法人税等の支払額
△18,963
△5,282
140,360
1,025,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,180
△32,294
無形固定資産の取得による支出
△1,836
投資有価証券の取得による支出
△10,000
投資有価証券の売却による収入
18,485
19,604
貸付けによる支出
△16,000
長期貸付けによる支出
△42,600
定期預金の預入による支出
△2,400
△1,500
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）
△1,190
△1,294
敷金及び保証金の差入による支出
△1,784
△30
△200
△21,315
△61,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
289,000
344,472
長期借入金の返済による支出
△346,704
△694,526
配当金の支払額
△27,985
△55,650
△5,829
△39,660
△91,519
△445,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
△206
236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
27,317
518,500
現金及び現金同等物の期首残高
270,587
520,582
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 297,905
※１ 1,039,083