##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分 | 資産の種類 | 当期首 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期 償却額 | 当期末 残高 | 減価償却 累計額
有形固定資産 | 建物 | 4,297,106 | 749,220 | 1,440,953 | 162,697 (10,991) | 3,442,676 | 789,257
構築物 | 891 | 1,380 | 1,387 | 137 | 746 | 22,463
機械及び装置 | 0 | － | － | － | 0 | 50,305
車両運搬具 | 730 | － | 639 | 91 | － | －
工具、器具及び備品 | 45,084 | 3,021 | 31,261 | 10,715 (215) | 6,128 | 34,220
リース資産 | 965 | － | － | 681 | 284 | 35,329
土地 | 4,010,764 | 905,312 | 1,108,665 | － | 3,807,412 | －
計 | 8,355,543 | 1,658,934 | 2,582,906 | 174,323 (11,206) | 7,257,248 | 931,576
無形固定資産 | のれん | 3,333 | － | － | 3,333 (1,904) | － | －
ソフトウエア | 36,138 | － | － | 34,690 (28,583) | 1,447 | －
その他 | 308 | － | － | － | 308 | －
計 | 39,780 | － | － | 38,024 (30,488) | 1,756 | －

(注)１ 当期増減額のうち主なものは次の通りです。

建物 | レジデンス東櫛原 | 311,638 | 千円
| カーサピノ | 189,598 |
| コルティーレ緑ヶ丘 | 155,521 |
| Ｋ－ＭＯＤＥ琴似 | 85,938 |
| キャナルコート鎗屋町 | △403,136 |
| グリーングラス魚崎 | △302,973 |
| ブルーポートホテル | △497,788 |
| グランエール成田囲護台 | △187,900 |
| 函館市新川町 | △49,153 |
工具、器具及び備品 | ブルーポートホテル | △23,629 | 千円
| グランエール成田囲護台 | △5,915 |
| グリーングラス魚崎 | △1,716 |

２「当期償却額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

３ 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。

###### 【引当金明細表】

(単位：千円)

科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高
貸倒引当金（流動） | 24,322 | 127,215 | 24,322 | 127,215
貸倒引当金（固定） | － | 1,000 | － | 1,000

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 | ４月１日から３月31日まで
定時株主総会 | ６月28日
基準日 | ３月31日
剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日
１単元の株式数 | 100株
単元未満株式の買取り |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社
取次所 | ―――――――――――――
買取買取手数料 | 無　料
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 公告掲載URL　https://www.mbkworld.co.jp
株主に対する特典 | 該当事項はありません。

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利