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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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ダイトウボウ㈱ |
第３回無担保社債 |
平成27年 |
300,000 |
― |
0.3 |
無担保社債 |
平成30年 |
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ダイトウボウ㈱ |
第４回無担保社債 |
平成27年 |
250,500 |
― |
0.4 |
無担保社債 |
平成30年 |
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ダイトウボウ㈱ |
第５回無担保社債 |
平成27年 |
315,000 |
― |
0.2 |
無担保社債 |
平成32年 |
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合計 |
― |
― |
865,500 |
― |
― |
― |
― |
（注）上記社債については、平成28年６月30日に期限前償還している。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
540,000 |
― |
2.5 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,628,584 |
338,400 |
1.3 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
26,359 |
26,359 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4,495,106 |
8,807,800 |
1.3 |
平成30年～33年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
178,542 |
152,183 |
― |
平成30年～36年 |
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その他有利子負債 |
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１年以内に返還予定の預り保証金 |
60,200 |
― |
2.0 |
― |
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預り保証金(１年超)(注)５ |
340,725 |
― |
2.0 |
― |
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合計 |
8,269,517 |
9,324,742 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していない。
３ 「１年以内に返済予定の長期借入金」は連結貸借対照表の「短期借入金」に含めて表示している。
４ 「１年以内に返済予定のリース債務」は連結貸借対照表の流動負債の「その他」に含めて表示している。
５ 上記以外に無利子の預り保証金（１年超）が当期首は1,885,440千円、当期末は1,755,888千円である。
６ 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
338,400 |
338,400 |
8,131,000 |
― |
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リース債務 |
25,526 |
22,296 |
21,845 |
21,845 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高(千円) |
1,141,365 |
2,278,141 |
3,388,333 |
4,701,997 |
|
税金等調整前 |
52,718 |
95,615 |
198,629 |
148,111 |
|
親会社株主に帰属する |
31,692 |
63,368 |
159,535 |
156,079 |
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１株当たり |
1.06 |
2.12 |
5.33 |
5.21 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)(円) |
1.06 |
1.06 |
3.21 |
△0.12 |