(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△48,739
6,614
減価償却費
295,477
293,424
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△490
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,409
4,051
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△19,000
△22,000
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△2,319
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,138
△254
受取利息及び受取配当金
△3,463
△3,630
支払利息
106,147
86,782
持分法による投資損益（△は益）
△805
829
売上債権の増減額（△は増加）
206,707
256,677
棚卸資産の増減額（△は増加）
△53,939
△97,181
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,933
△135,703
預り保証金の増減額（△は減少）
△34,747
△42,200
その他
△68,324
△198,617
小計
305,839
148,693
利息及び配当金の受取額
3,463
3,630
利息の支払額
△106,185
△78,222
法人税等の支払額
△1,080
△1,475
202,036
72,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△72,787
△97,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△304,196
△303,996
リース債務の返済による支出
△10,922
△1,800
△3,000
△316,918
△317,918
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,005
856
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△189,675
△342,407
現金及び現金同等物の期首残高
1,318,905
1,485,228
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,129,230
※ 1,142,821