【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期償却額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
減価償却 (千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
8,638,597 |
107,528 |
― |
492,357 |
8,253,768 |
7,798,227 |
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構築物 |
116,371 |
― |
― |
14,076 |
102,294 |
876,513 |
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機械及び装置 |
4,202 |
― |
― |
― |
4,202 |
79,842 |
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工具、器具及び備品 |
92,359 |
― |
― |
33,966 |
58,393 |
413,541 |
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土地 |
9,470,591 [7,141,359] |
― |
2,362 (2,362) |
― |
9,468,228 [7,141,359] |
― |
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リース資産 |
79,633 |
― |
― |
20,805 |
58,827 |
233,644 |
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有形固定資産計 |
18,401,754 [7,141,359] |
107,528 |
2,362 (2,362) |
561,205 |
17,945,714 [7,141,359] |
9,401,769 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
22,746 |
― |
― |
6,420 |
16,326 |
37,107 |
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のれん |
171,297 |
― |
― |
14,408 |
156,889 |
43,224 |
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その他 |
1,092 |
― |
― |
326 |
765 |
3,911 |
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無形固定資産計 |
195,136 |
― |
― |
21,154 |
173,981 |
84,243 |
(注) １．建物の当期増加額は、三島地区商業施設の設備投資によるものである。
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
３．土地の［ ］内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行った当該再評価差額である。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
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貸倒引当金 |
263,518 |
― |
770 |
262,748 |
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賞与引当金 |
32,290 |
38,370 |
32,290 |
38,370 |
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株主優待引当金 |
22,000 |
26,000 |
22,000 |
26,000 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
(3) 【その他】
該当事項なし。