（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	57,845	73,723
減価償却費	261,018	243,430
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△140	△50
賞与引当金の増減額（△は減少）	353	1,424
株主優待引当金の増減額（△は減少）	△28,000	△29,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	2,886	20,207
受取利息及び受取配当金	△3,963	△4,847
支払利息	99,787	102,385
持分法による投資損益（△は益）	△14	△1,121
売上債権の増減額（△は増加）	123,420	81,008
棚卸資産の増減額（△は増加）	△93,237	△46,449
仕入債務の増減額（△は減少）	136,795	△122,954
預り保証金の増減額（△は減少）	△14,263	△29,340
その他	△67,202	△96,306
小計	475,284	192,110
利息及び配当金の受取額	3,963	4,847
利息の支払額	△98,996	△104,063
法人税等の支払額	△4,250	△1,011
営業活動によるキャッシュ・フロー	376,001	91,882
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	△12,901	△79,182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,901	△79,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	200,000
長期借入金の返済による支出	△277,329	△279,037
リース債務の返済による支出	△12,704	△8,072
配当金の支払額	△30,242	△60,582
その他	△4,406	△32,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△324,683	△180,131
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,907	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	42,324	△167,431
現金及び現金同等物の期首残高	1,000,958	1,087,570
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,043,283	920,138