区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限 |
短期借入金 | 4,680 | 3,400 | 0.60 | － |
１年以内に返済予定の長期借入金 | 2,350 | 1,150 | 0.79 | － |
１年以内に返済予定のリース債務 | 210 | 195 | － | － |
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | 3,000 | 5,650 | 1.08 | 平成29年４月～ |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 448 | 349 | － | 平成29年４月～ |
その他有利子負債 |
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長期預り保証金（１年以内に返還予定） | 519 | 526 | 1.50 | － |
長期預り保証金（１年以内に返還予定のものを除く。） | 2,372 | 1,845 | 1.50 | 平成29年４月～ |
合計 | 13,581 | 13,117 | － | － |
(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他有利子負債（１年以内に返還予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 (百万円) | ４年超５年以内 (百万円) |
長期借入金 | 650 | 1,900 | 900 | 2,200 |
リース債務 | 173 | 112 | 52 | 10 |
その他有利子負債 | 561 | 561 | 561 | 233 |