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(単位：百万円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純損失（△） |
△603 |
△587 | ||||||||
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減価償却費 |
853 |
887 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△287 |
△279 | ||||||||
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支払利息 |
121 |
99 | ||||||||
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持分法による投資損益（△は益） |
15 |
△52 | ||||||||
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投資有価証券売却損益（△は益） |
△563 |
－ | ||||||||
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事業構造改善費用 |
331 |
－ | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
797 |
217 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△699 |
△584 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
574 |
537 | ||||||||
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預り保証金の増減額（△は減少） |
△252 |
△302 | ||||||||
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その他 |
△123 |
△262 | ||||||||
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小計 |
164 |
△326 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
276 |
306 | ||||||||
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利息の支払額 |
△96 |
△77 | ||||||||
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特別退職金の支払額 |
△331 |
－ | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△421 |
△757 | ||||||||
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法人税等の還付額 |
342 |
0 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△65 |
△855 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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投資有価証券の売却による収入 |
724 |
0 | ||||||||
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有形固定資産の取得による支出 |
△218 |
△277 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
22 |
104 | ||||||||
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その他 |
△46 |
2 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
481 |
△170 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
330 |
△1,650 | ||||||||
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長期借入れによる収入 |
－ |
4,000 | ||||||||
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長期借入金の返済による支出 |
△830 |
△2,350 | ||||||||
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配当金の支払額 |
△355 |
△353 | ||||||||
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その他 |
△97 |
△109 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
△953 |
△462 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
△17 |
27 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△555 |
△1,461 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
3,398 |
4,525 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※１ 2,843 |
※１ 3,064 | |||||||||