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区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
3,400 |
4,225 |
0.53 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,150 |
1,118 |
1.00 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
195 |
190 |
－ |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
5,650 |
8,032 |
1.12 |
平成30年４月～ |
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
349 |
240 |
－ |
平成30年４月～ |
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その他有利子負債 |
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長期預り保証金（１年以内に返還予定） |
526 |
533 |
1.50 |
－ |
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長期預り保証金（１年以内に返還予定のものを除く。） |
1,845 |
1,311 |
1.50 |
平成30年４月～ |
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合計 |
13,117 |
15,652 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他有利子負債（１年以内に返還予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
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長期借入金 |
2,718 |
1,893 |
3,018 |
403 |
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リース債務 |
130 |
71 |
29 |
8 |
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その他有利子負債 |
561 |
561 |
233 |
－ |