|
区分 |
当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
|
短期借入金 |
4,225 |
5,767 |
0.49 |
－ |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,118 |
2,718 |
0.91 |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
190 |
131 |
－ |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
8,032 |
5,139 |
1.16 |
平成31年４月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
240 |
113 |
－ |
平成30年４月～ |
|
その他有利子負債 |
|
|
|
|
|
預り金 |
－ |
561 |
1.50 |
－ |
|
預り金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
－ |
181 |
1.50 |
平成31年４月～ |
|
長期預り保証金（１年以内に返還予定） |
533 |
－ |
－ |
－ |
|
長期預り保証金（１年以内に返還予定のものを除く。） |
1,311 |
－ |
－ |
－ |
|
合計 |
15,652 |
14,612 |
－ |
－ |
(注) １．「平均利率」については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 (百万円) |
２年超３年以内 (百万円) |
３年超４年以内 (百万円) |
４年超５年以内 (百万円) |
|
長期借入金 |
1,718 |
3,018 |
403 |
－ |
|
リース債務 |
72 |
30 |
9 |
0 |
|
預り金 |
181 |
－ |
－ |
－ |