#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △204 | △1,071
| 減価償却費 | 1,482 | 1,478
| 減損損失 | 1 | 42
| のれん償却額 | 98 | 92
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △14 | 6
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 57
| 受取利息及び受取配当金 | △453 | △423
| 支払利息 | 150 | 196
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | △116
| 為替差損益（△は益） | 24 | 18
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 36
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 500
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 23 | 185
| 子会社整理損 | 47 | －
| 子会社清算損益（△は益） | － | △67
| 売上債権の増減額（△は増加） | △41 | 542
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 302 | △124
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △210 | 214
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △234 | △181
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 188 | △35
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △814 | △533
| その他 | △442 | 249
| 小計 | 138 | 1,067
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 512
| 利息の支払額 | △152 | △198
| 法人税等の還付額 | 721 | 345
| 法人税等の支払額 | △841 | △493
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342 | 1,233
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,258 | △291
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 8
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △0
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 1,896
| 子会社の清算による収入 | － | 317
| その他 | 22 | △1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,224 | 1,928

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,168 | △290
| 長期借入れによる収入 | 2,950 | 500
| 長期借入金の返済による支出 | △2,718 | △2,187
| 自己株式の取得による支出 | △552 | △0
| 配当金の支払額 | △354 | △169
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △153
| その他 | △131 | △173
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362 | △2,475
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △75 | △39
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △593 | 647
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,474 | 2,880
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 2,880 | ※１ 3,527