#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △2,990 | △3,546
| 減価償却費 | 1,289 | 1,138
| 減損損失 | 1,077 | 420
| のれん償却額 | 92 | －
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | △58
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △295
| 支払利息 | 188 | 197
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | －
| 為替差損益（△は益） | △22 | △5
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 677 | －
| 負ののれん発生益 | △1,310 | －
| 固定資産除売却損益（△は益） | 30 | △164
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | －
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 509 | 1,246
| 事業構造改善費用 | 183 | 319
| 解約違約金 | － | 90
| 子会社清算損益（△は益） | △1,112 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 336 | △44
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 444 | △116
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 164 | △156
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △320 | 535
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △631 | 49
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 998 | 189
| その他 | △83 | △88
| 小計 | △13 | △280
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 349
| 利息の支払額 | △179 | △197
| 法人税等の還付額 | 202 | 93
| 法人税等の支払額 | △125 | △139
| 事業構造改善費用の支払額 | △183 | △216
| 解約違約金の支払額 | － | △90
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95 | △481
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有形固定資産の取得による支出 | △432 | △792
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 304
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △74
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2,502
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,516 | 3,268
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,648 | －
| その他 | △158 | △71
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,579 | 132

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664 | △60
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △3,750 | △1,535
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △84 | －
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △144 | △232
| その他 | △154 | △179
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,469 | △2,007
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 102
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,195 | △2,254
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,527 | 7,723
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 7,723 | ※１ 5,468