（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	4,301	2,223
減価償却費	1,775	1,738
のれん償却額	249	232
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△23	△6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△97	55
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	60	59
受取利息及び受取配当金	△283	△263
支払利息	39	44
持分法による投資損益（△は益）	△353	600
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△1
投資有価証券評価損益（△は益）	211	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1,581
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	32	10
売上債権の増減額（△は増加）	6,543	2,721
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,929	△379
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,397	23
その他	△814	△502
小計	5,308	8,139
利息及び配当金の受取額	285	263
利息の支払額	△40	△36
法人税等の支払額	△2,507	△1,469
法人税等の還付額	70	275
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,115	7,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△0	△0
定期預金の払戻による収入	14	0
固定資産の取得による支出	△2,021	△1,909
固定資産の売却による収入	20	3
投資有価証券の取得による支出	△14	△402
投資有価証券の売却及び償還による収入	10	109
関係会社株式の取得による支出	△904	－
関係会社株式の売却による収入	－	848
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△682	－
貸付けによる支出	△102	△0
貸付金の回収による収入	55	2
その他	324	△84
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,300	△1,434

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年12月１日 　至　2020年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年12月１日 　至　2021年５月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	5,380	2,478
長期借入れによる収入	330	1,640
長期借入金の返済による支出	△289	△243
社債の償還による支出	△105	△5
リース債務の返済による支出	△19	△19
自己株式の売却による収入	－	0
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△1,016	△1,074
長期預り敷金及び保証金の受入による収入	53	105
長期預り敷金及び保証金の返還による支出	△256	△330
その他	△39	△66
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,037	2,482
現金及び現金同等物に係る換算差額	△14	62
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,838	8,281
現金及び現金同等物の期首残高	25,013	29,927
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	154	70
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,006	38,280