（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	222	298
減価償却費	189	207
減損損失	－	3
のれん償却額	0	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	△37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	19	△3
受取利息及び受取配当金	△30	△33
支払利息	78	61
固定資産廃棄損	0	0
固定資産売却損益（△は益）	△0	－
固定資産圧縮損	10	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△2
補助金収入	△10	－
売上債権の増減額（△は増加）	△1,015	△1,849
たな卸資産の増減額（△は増加）	△408	△410
仕入債務の増減額（△は減少）	123	156
長期預り敷金保証金の増減額（△は減少）	△24	△29
その他	△138	△104
小計	△946	△1,740
利息及び配当金の受取額	31	31
利息の支払額	△83	△64
法人税等の支払額	△147	△77
法人税等の還付額	0	5
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,144	△1,845
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△232	△297
定期預金の払戻による収入	186	－
投資有価証券の取得による支出	△158	△5
投資有価証券の売却による収入	－	10
関係会社出資金の売却による収入	35	81
有形固定資産の取得による支出	△128	△115
有形固定資産の売却による収入	0	－
無形固定資産の取得による支出	△0	△0
貸付けによる支出	△60	△20
貸付金の回収による収入	－	45
補助金の受取額	10	－
その他	△6	△4
投資活動によるキャッシュ・フロー	△355	△305

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　平成28年１月１日 　至　平成28年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　平成29年１月１日 　至　平成29年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	670	△45
長期借入れによる収入	2,350	3,583
長期借入金の返済による支出	△1,719	△1,887
社債の発行による収入	490	－
社債の償還による支出	△340	△280
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△14	△1
配当金の支払額	△177	△176
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,260	1,192
現金及び現金同等物に係る換算差額	△68	△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△307	△971
現金及び現金同等物の期首残高	1,405	1,991
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,097	1,019