(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,783
68,245
減価償却費
28,031
25,992
投資有価証券評価損益（△は益）
1,060
931
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△404
持分法による投資損益（△は益）
68
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△349
賞与引当金の増減額（△は減少）
42,089
34,327
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,705
△23,578
受取利息及び受取配当金
△7,230
△5,398
支払利息
4,102
4,113
固定資産除却損
398
売上債権の増減額（△は増加）
△62,661
87,734
たな卸資産の増減額（△は増加）
19,661
△30,354
仕入債務の増減額（△は減少）
16,878
△42,899
その他
△5,559
△23,737
小計
53,511
95,438
利息及び配当金の受取額
7,230
5,398
利息の支払額
△4,286
△3,991
法人税等の支払額
△9,326
△3,186
47,127
93,659
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,546
△14,692
有形固定資産の売却による収入
228
投資有価証券の取得による支出
△4,063
△3,079
投資有価証券の売却による収入
672
定期預金の預入による支出
△87,250
△269
定期預金の払戻による収入
87,058
預り保証金の返還による支出
△1,000
△0
△98,631
69,689
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
100,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△78,299
△85,135
社債の発行による収入
146,011
社債の償還による支出
△140,000
△25,000
配当金の支払額
△7,182
△26
非支配株主への配当金の支払額
△1,765
リース債務の返済による支出
△3,100
△4,038
△6
△47
15,657
35,752
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,806
△3,925
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△31,039
195,175
現金及び現金同等物の期首残高
594,644
550,523
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 563,604
※1 745,699