⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
セーレン株式会社
|
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（行使価格修正条項付新株予約権付社債券等）
|
2020年
12月29日
|
―
|
15,420
|
―
|
なし
|
2025年
12月29日
|
(注) １．転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき
株式の内容
|
新株予約権の発行価額
|
株式の
発行価格
(円)
|
発行価額の
総額
(百万円)
|
新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)
|
新株予約権
の付与割合
(％)
|
新株予約権
の行使期間
|
代用払込みに
関する事項
|
普通株式
|
無償
|
1,878
|
15,000
|
―
|
100
|
自 2021年
１月12日
至 2025年
12月15日
|
(注)
|
(注) 新株予約権を行使しようとるする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
15,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
271
|
10
|
0.05
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
2,709
|
4,511
|
0.18
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
104
|
103
|
3.97
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
13,919
|
14,406
|
0.17
|
2022年７月～
2029年３月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
227
|
114
|
4.05
|
2022年３月～
2023年９月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
17,232
|
19,147
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２. 長期借入金及びリース債務の連結決算日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
3,797
|
2,045
|
2,045
|
4,800
|
リース債務
|
70
|
44
|
―
|
―
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
21,143
|
43,496
|
70,911
|
98,688
|
税金等調整前
四半期（当期）純利益金額
|
(百万円)
|
686
|
2,110
|
4,927
|
8,199
|
親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益金額
|
(百万円)
|
254
|
1,248
|
3,526
|
6,252
|
１株当たり
四半期（当期）純利益金額
|
(円)
|
4.59
|
22.48
|
63.74
|
113.80
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
4.59
|
17.88
|
41.38
|
50.82
|