(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
19,305
22,342
減価償却費
6,030
6,284
固定資産売却損益（△は益）
△64
△48
固定資産除却損
28
102
投資有価証券売却益
―
△463
投資有価証券評価損
7
19
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
57
賞与引当金の増減額（△は減少）
81
289
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△165
△96
受取利息及び受取配当金
△1,517
△1,310
支払利息
251
96
為替差損益（△は益）
△139
△928
売上債権の増減額（△は増加）
△1,016
△3,241
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,351
418
仕入債務の増減額（△は減少）
1,757
△3,156
その他
2,851
3,521
小計
25,061
23,887
利息及び配当金の受取額
1,424
1,355
利息の支払額
△275
△120
法人税等の支払額
△5,672
△7,351
20,538
17,771
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,662
△10,348
有形固定資産の売却による収入
147
134
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△7,132
△6,599
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
1,600
3,879
定期預金の純増減額（△は増加）
△644
1,099
無形固定資産の取得による支出
△119
△91
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※3 △7,539
0
10
△11,810
△19,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,800
4,100
長期借入金の返済による支出
△2,045
△5,217
自己株式の取得による支出
△5,984
配当金の支払額
△3,454
△4,462
非支配株主への配当金の支払額
△9
△95
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△107
△3
△7,802
△5,680
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,846
1,243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,771
△6,118
現金及び現金同等物の期首残高
37,545
40,317
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 40,317
※１ 34,198