(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,710
7,120
減価償却費
1,459
1,646
固定資産処分損益（△は益）
△4
△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,008
△1,324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△53
△7
受取利息及び受取配当金
△424
△468
支払利息
44
15
為替差損益（△は益）
182
△228
売上債権の増減額（△は増加）
△1,875
849
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,446
163
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,759
335
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112
その他
738
442
小計
4,337
8,515
利息及び配当金の受取額
480
444
利息の支払額
△34
△13
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,458
△2,773
2,324
6,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,220
△2,786
有形固定資産の売却による収入
21
25
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△209
△1,034
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
2
200
定期預金の純増減額（△は増加）
1,915
△67
△20
△2
489
△3,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
3,000
―
長期借入金の返済による支出
△4,266
△323
自己株式の取得による支出
△614
配当金の支払額
△2,227
△2,234
非支配株主への配当金の支払額
△93
△33
△3,588
△3,206
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,396
896
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,170
196
現金及び現金同等物の期首残高
40,317
34,198
現金及び現金同等物の四半期末残高
38,146
34,395