（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	△156,501	77,576
減価償却費	213,334	207,608
特別退職金	－	8,851
国庫補助金	△46,937	△71,250
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△110,251
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△75,861	△19,501
貸倒引当金の増減額（△は減少）	29,483	△45
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,630	20,948
受取利息及び受取配当金	△35,238	△30,898
補助金収入	△21,422	－
支払利息	9,191	6,708
為替差損益（△は益）	△8,850	△16,663
有形固定資産廃棄損	9,591	3,809
固定資産圧縮損	46,937	71,250
売上債権の増減額（△は増加）	1,074,491	174,773
棚卸資産の増減額（△は増加）	46,541	△90,071
仕入債務の増減額（△は減少）	△562,277	△99,889
未払費用の増減額（△は減少）	△78,920	17,462
その他	△251,705	11,218
小計	188,223	161,636
利息及び配当金の受取額	35,238	30,898
補助金の受取額	21,422	－
利息の支払額	△9,059	△6,857
特別退職金の支払額	－	△8,851
法人税等の支払額	△24,439	△44,883
営業活動によるキャッシュ・フロー	211,386	131,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△136	－
定期預金の払戻による収入	－	34,222
投資有価証券の売却による収入	－	133,183
国庫補助金の受入による収入	46,937	71,250
有形固定資産の売却による収入	－	891
有形固定資産の取得による支出	△307,322	△130,047
無形固定資産の取得による支出	△1,065	△1,710
その他の支出	△5,403	△1,692
その他の収入	885	2,512
投資活動によるキャッシュ・フロー	△266,105	108,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△150,000	－
長期借入れによる収入	1,100,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△370,000	△380,000
セール・アンド・リースバックによる収入	79,175	－
自己株式の取得による支出	△221	△332
リース債務の返済による支出	△83,882	△54,195
配当金の支払額	△64,959	△64,951
非支配株主への配当金の支払額	△158,718	－
その他	653	334
財務活動によるキャッシュ・フロー	352,047	854
現金及び現金同等物に係る換算差額	△18,125	40,674
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	279,202	282,081
現金及び現金同等物の期首残高	2,326,872	2,134,655
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,606,075	2,416,737