(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△13,812	16,298
	減価償却費									3,552	3,962
	受取利息及び受取配当金									△6,032	△6,170
	支払利息									4,957	5,564
	為替差損益（△は益）									△581	△1,091
	投資有価証券売却損益（△は益）									480	△54,338
	売上債権の増減額（△は増加）									△12,481	19,883
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△33,744	△22,025
	仕入債務の増減額（△は減少）									18,694	14,304
	前渡金の増減額（△は増加）									△3,550	△4,589
	その他									△967	△9,391
	小計									△43,486	△37,593
	利息及び配当金の受取額									6,032	6,170
	利息の支払額									△6,113	△5,713
	法人税等の支払額									△495	△956
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△44,063	△38,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△8,596	△9,280
	無形固定資産の取得による支出									△1,798	―
	投資有価証券の売却による収入									4,287	120,379
	敷金及び保証金の差入による支出									―	△1,086
	その他									460	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△5,648	110,013
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									29,500	―
	長期借入れによる収入									30,000	―
	長期借入金の返済による支出									△720	△2,160
	リース債務の返済による支出									△1,354	△524
	その他									△207	△80
	財務活動によるキャッシュ・フロー									57,217	△2,765
現金及び現金同等物に係る換算差額										581	1,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										8,087	70,246
現金及び現金同等物の期首残高										50,431	65,526
現金及び現金同等物の四半期末残高										※1 58,519	※1 135,772