(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△43,891
△83,887
減価償却費
9,572
17,675
減損損失
―
29,350
のれん償却額
754
7,693
受取利息及び受取配当金
△5,704
△5,456
支払利息
5,163
4,947
為替差損益（△は益）
△564
新株発行費
4,156
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,068
補助金収入
△3,969
売上債権の増減額（△は増加）
△41,381
△22,496
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,581
△56,652
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,219
33,673
未払金の増減額（△は減少）
4,473
12,996
前渡金の増減額（△は増加）
20,080
△18,190
仮払金の増減額（△は増加）
△3,953
△951
未収入金の増減額（△は増加）
15,924
1,494
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,614
5,778
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4,836
7,003
その他
△2,046
△2,407
小計
△91,671
△85,466
利息及び配当金の受取額
5,704
5,455
利息の支払額
△5,122
△5,709
法人税等の支払額
△4,736
△6,000
法人税等の還付額
1,455
補助金の受取額
3,969
△95,826
△86,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△37,299
△65,224
事業譲受による支出
△180,036
投資有価証券の売却による収入
23,737
12
△217,335
△41,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△20,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△6,325
△8,358
リース債務の返済による支出
△524
株式の発行による収入
200,003
新株予約権の発行による収入
2,839
新株予約権の行使による株式の発行による収入
175,322
株式発行費用の支出
△3,398
△1,555
347,917
19,562
現金及び現金同等物に係る換算差額
564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,320
△108,207
現金及び現金同等物の期首残高
480,230
308,628
現金及び現金同等物の四半期末残高
515,551
200,420