(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△38,348
△33,180
減価償却費
7,991
10,315
受取利息及び受取配当金
△1,867
△3,077
支払利息
5,236
6,300
為替差損益（△は益）
2,363
120
売上債権の増減額（△は増加）
△1,174
9,701
貸倒引当金の増減額（△は減少）
―
△2,036
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,559
△15,375
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,927
8,890
未払金の増減額（△は減少）
651
△2,270
前渡金の増減額（△は増加）
19,126
2,132
仮払金の増減額（△は増加）
9
未収入金の増減額（△は増加）
1,280
738
暗号資産の増減額（△は増加）
△112,671
未収消費税等の増減額（△は増加）
△76
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,754
△32,284
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△5,573
△421
その他
△1,839
278
小計
△9,876
△162,916
利息及び配当金の受取額
2,636
3,077
利息の支払額
△6,003
△6,078
法人税等の支払額
△24,664
△3,284
法人税等の還付額
717
補助金の受取額
500
△37,408
△168,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,575
△6,816
無形固定資産の取得による支出
△300
有形固定資産の売却による収入
400
投資有価証券の取得による支出
△10,000
534
△17
△4,341
△16,433
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
10,000
5,000
長期借入金の返済による支出
△13,116
△49,086
リース債務の返済による支出
△524
△825
新株予約権の行使による株式の発行による収入
111,295
132,000
△1,254
107,654
85,833
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,363
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
63,540
△99,205
現金及び現金同等物の期首残高
216,102
512,931
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 279,643
※ 413,725