(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
462,401
△190,771
減価償却費
341,590
323,823
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,183
26,155
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,000
△5,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,241
7,919
受取利息及び受取配当金
△69,047
△66,715
支払利息
156
260
有形固定資産処分損益（△は益）
0
2,305
減損損失
―
29,839
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,163
△1,249
投資有価証券売却損益（△は益）
△34,078
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,793
△4,032
補助金収入
△10,924
△37
売上債権の増減額（△は増加）
△379,976
571,174
たな卸資産の増減額（△は増加）
128,529
174,310
仕入債務の増減額（△は減少）
67,542
△159,656
未払費用の増減額（△は減少）
16,146
△53,617
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,101
△27,569
その他
△83,019
△137,595
小計
471,889
489,544
利息及び配当金の受取額
69,831
67,502
利息の支払額
△156
△260
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△115,096
62,649
426,469
619,436
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
10,049
有形固定資産の取得による支出
△364,937
△429,051
有形固定資産の売却による収入
11,983
1,249
投資有価証券の取得による支出
△76,763
投資有価証券の売却及び償還による収入
199,712
278
投資事業組合からの分配による収入
2,223
5,057
預り保証金の受入による収入
4,980
補助金の受取額
10,924
37
△3,423
△19,460
△220,281
△426,859
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△254,295
△191,112
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△28
△4,219
△6,125
△260,015
△138,767
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△53,828
53,809
現金及び現金同等物の期首残高
2,175,063
2,203,899
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,121,234
※ 2,257,708