(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△190,771
20,155
減価償却費
323,823
275,796
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26,155
△6,345
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,000
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,919
16,031
受取利息及び受取配当金
△66,715
△62,203
支払利息
260
771
有形固定資産処分損益（△は益）
2,305
590
減損損失
29,839
1,579
工場移転費用
23,535
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,249
△2,463
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,582
投資事業組合運用損益（△は益）
△4,032
△2,817
補助金収入
△37
売上債権の増減額（△は増加）
571,174
△351,181
棚卸資産の増減額（△は増加）
174,310
53,339
仕入債務の増減額（△は減少）
△159,656
27,646
未払費用の増減額（△は減少）
△53,617
23,687
未払消費税等の増減額（△は減少）
△27,569
98,133
その他
△137,595
△24,417
小計
489,544
53,254
利息及び配当金の受取額
67,502
62,986
利息の支払額
△260
△771
工場移転費用の支払額
△23,535
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
62,649
7,044
619,436
98,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
10,049
有形固定資産の取得による支出
△429,051
△68,941
有形固定資産の売却による収入
1,249
47,961
投資有価証券の売却及び償還による収入
278
146,760
投資事業組合からの分配による収入
5,057
2,242
預り保証金の受入による収入
4,980
預り保証金の返還による支出
△136,890
補助金の受取額
37
△19,460
22,247
△426,859
13,379
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△191,112
△165,811
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△28
△6,125
△4,125
△138,767
△171,437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,809
△59,078
現金及び現金同等物の期首残高
2,203,899
2,571,441
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,257,708
※ 2,512,362