(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
20,155
△203,237
減価償却費
275,796
303,411
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6,345
2,420
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
16,031
15,931
受取利息及び受取配当金
△62,203
△56,664
支払利息
771
956
有形固定資産処分損益（△は益）
590
1,300
減損損失
1,579
―
工場移転費用
23,535
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,463
△1,545
投資有価証券売却損益（△は益）
△38,582
投資有価証券評価損益（△は益）
108,605
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,817
△2,895
売上債権の増減額（△は増加）
△351,181
△748,985
棚卸資産の増減額（△は増加）
53,339
△44,285
仕入債務の増減額（△は減少）
27,646
140,175
未払費用の増減額（△は減少）
23,687
27,459
未払消費税等の増減額（△は減少）
98,133
20,518
その他
△24,417
△9,431
小計
53,254
△446,266
利息及び配当金の受取額
62,986
57,420
利息の支払額
△771
△956
工場移転費用の支払額
△23,535
△242,594
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
7,044
△5,905
98,979
△638,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,941
△565,783
有形固定資産の売却による収入
47,961
1,545
投資有価証券の売却及び償還による収入
146,760
7,807
投資事業組合からの分配による収入
2,242
2,304
預り保証金の返還による支出
△136,890
無形固定資産の取得による支出
△7,884
22,247
8,046
13,379
△553,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△165,811
△153,258
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△81
△4,125
△171,437
△127,465
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59,078
△1,319,732
現金及び現金同等物の期首残高
2,571,441
2,335,573
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,512,362
※ 1,015,841