(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△203,237
616,434
減価償却費
303,411
279,671
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,420
△1,610
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15,931
1,747
受取利息及び受取配当金
△56,664
△54,691
支払利息
956
1,692
有形固定資産処分損益（△は益）
1,300
950
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,545
△1,717
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△83,275
投資有価証券評価損益（△は益）
108,605
投資事業組合運用損益（△は益）
△2,895
補助金収入
△77,189
売上債権の増減額（△は増加）
△748,985
△580,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
△44,285
5,140
仕入債務の増減額（△は減少）
140,175
△154,061
未払費用の増減額（△は減少）
27,459
70,213
未払消費税等の増減額（△は減少）
20,518
197,287
その他
△9,431
△30,773
小計
△446,266
189,620
利息及び配当金の受取額
57,420
54,896
利息の支払額
△956
△1,692
補助金の受取額
77,189
工場移転費用の支払額
△242,594
△7,260
解体撤去関連費用の支払額
△225,194
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,905
△13,048
△638,303
74,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△565,783
△465,966
有形固定資産の売却による収入
1,545
1,717
有価証券の償還による収入
200,000
投資有価証券の売却による収入
7,807
113,694
投資事業組合からの分配による収入
2,304
無形固定資産の取得による支出
△7,884
△25,569
8,046
4,043
△553,963
△172,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△153,258
△140,255
短期借入金の増減額（△は減少）
60,000
長期借入れによる収入
30,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△55,020
自己株式の取得による支出
△81
△4,125
△127,465
160,598
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,319,732
63,030
現金及び現金同等物の期首残高
2,335,573
946,338
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,015,841
※ 1,009,369