(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
333,622
415,805
減価償却費
298,013
370,178
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,547
315
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△13,000
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,227
△1,321
受取利息及び受取配当金
△61,445
△70,019
支払利息
559
3,437
有形固定資産処分損益（△は益）
△95
1,440
有形固定資産売却損益（△は益）
△78,187
△254
減損損失
63,801
投資有価証券売却損益（△は益）
△126,435
△101,901
補助金収入
△1,326
△134,080
売上債権の増減額（△は増加）
80,225
△268,843
棚卸資産の増減額（△は増加）
208,352
205,836
仕入債務の増減額（△は減少）
△174,693
△256,903
未払費用の増減額（△は減少）
△412
54,842
未払消費税等の増減額（△は減少）
△85,723
121,131
その他
△70,079
△40,454
小計
365,401
299,207
利息及び配当金の受取額
61,445
229,519
利息の支払額
△490
△3,243
補助金の受取額
1,326
134,080
解体撤去関連費用の支払額
△275,374
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,353
△21,489
142,954
638,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,256,633
△730,539
有形固定資産の売却による収入
185,881
254
投資有価証券の売却による収入
151,205
215,601
預り保証金の受入による収入
53,779
5,898
預り保証金の返還による支出
△812
△1,624
無形固定資産の取得による支出
△8,944
△4,340
3,448
△2,817
△872,075
△517,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△165,294
△325,186
短期借入金の増減額（△は減少）
△324,940
△60,642
長期借入金の返済による支出
△27,494
△96,543
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△99,956
△34
△2,242
△617,684
△489,648
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,033
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,346,805
△370,176
現金及び現金同等物の期首残高
3,480,240
1,893,251
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,133,435
※ 1,523,075