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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益	372	518
	減価償却費	422	343
	のれん償却額	41	－
	繰延資産償却額	6	5
	賞与引当金の増減額（△は減少）	16	1
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15	△4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△27	△2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	29	△70
	受取利息及び受取配当金	△79	△78
	持分法適用会社からの配当金の受取額	8	13
	支払利息	297	249
	持分法による投資損益（△は益）	△128	△159
	シンジケートローン手数料	100	43
	投資有価証券売却損益（△は益）	△7	－
	有形固定資産売却損益（△は益）	－	△26
	有形固定資産除却損	－	3
	固定資産圧縮損	57	－
	補助金収入	△57	－
	事業譲渡損益（△は益）	△45	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△3,424	△1,178
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△5,559	△5,050
	前渡金の増減額（△は増加）	△22	△21
	前受金の増減額（△は減少）	349	531
	仕入債務の増減額（△は減少）	1,515	△81
	割引手形の増減額（△は減少）	22	－
	その他	△205	5
	小計	△6,331	△4,956
	利息及び配当金の受取額	79	78
	利息の支払額	△294	△254
	法人税等の支払額	△94	△359
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,640	△5,491
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△58	△17
	定期預金の払戻による収入	6	6
	有形及び無形固定資産の取得による支出	△207	△363
	有形及び無形固定資産の売却による収入	0	34
	投資有価証券の取得による支出	△4	△4
	投資有価証券の売却による収入	15	－
	補助金の受取額	57	1
	事業譲渡による収入	45	－
	短期貸付金の純増減額（△は増加）	△200	－
	長期貸付けによる支出	△7	△6
	長期貸付金の回収による収入	15	7
	その他	△7	△140
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△346	△483

			(単位：百万円)
		前第２四半期連結累計期間 (自平成27年４月１日　至平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自平成28年４月１日　至平成28年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	7,706	7,364
	長期借入れによる収入	500	5,400
	長期借入金の返済による支出	△637	△3,076
	社債の発行による収入	98	98
	社債の償還による支出	△100	△3,610
	自己株式の取得による支出	△0	△0
	配当金の支払額	△170	△170
	非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
	シンジケートローン手数料の支払額	△100	△43
	その他	△23	△39
	財務活動によるキャッシュ・フロー	7,272	5,923
現金及び現金同等物に係る換算差額		11	△69
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		296	△122
現金及び現金同等物の期首残高		3,871	3,994
現金及び現金同等物の四半期末残高		※ 4,167	※ 3,872