#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,062 | 1,567
| 減価償却費 | 701 | 743
| 減損損失 | 318 | －
| のれん償却額 | 45 | －
| 繰延資産償却額 | 13 | 6
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 23
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48 | △21
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △3 | 3
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | △104
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | △1
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △133
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 80
| 支払利息 | 557 | 480
| 持分法による投資損益（△は益） | △258 | △312
| シンジケートローン手数料 | 100 | 43
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △7 | －
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | －
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | －
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △27
| 有形固定資産除却損 | － | 4
| 固定資産圧縮損 | 57 | －
| 補助金収入 | △57 | －
| 事業譲渡損益（△は益） | △45 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △995 | 287
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,711 | 2,141
| 前渡金の増減額（△は増加） | 99 | 310
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,810 | △682
| 前受金の増減額（△は減少） | △745 | 213
| 割引手形の増減額（△は減少） | △41 | －
| その他 | 478 | 1,259
| 小計 | 1,347 | 5,880
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 133
| 利息の支払額 | △540 | △479
| 法人税等の支払額 | △227 | △635
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 4,899

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △75 | △35
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 33
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △629 | △562
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △11
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | －
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △12
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 43
| 補助金の受取額 | 57 | 3
| 事業譲渡による収入 | 45 | －
| その他 | △238 | △191
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △695
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 925 | △1,574
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 5,800
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270 | △3,751
| 社債の発行による収入 | 98 | 98
| 社債の償還による支出 | △210 | △3,730
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △171 | △170
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0
| シンジケートローン手数料の支払額 | △100 | △43
| その他 | △74 | △74
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | △3,447
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | △2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | 753
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871 | 3,994
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,994 | ※ 4,748