#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567 | 1,178
| 減価償却費 | 743 | 776
| のれん償却額 | － | 21
| 繰延資産償却額 | 6 | 2
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | △28
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △21 | △21
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △104 | △126
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △153
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 80 | 71
| 支払利息 | 480 | 456
| 持分法による投資損益（△は益） | △312 | △407
| シンジケートローン手数料 | 43 | 9
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △43
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △27 | △6
| 有形固定資産除却損 | 4 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 287 | △267
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,141 | △3,721
| 前渡金の増減額（△は増加） | 310 | △655
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △682 | 2,406
| 前受金の増減額（△は減少） | 213 | 866
| その他 | 1,259 | △15
| 小計 | 5,880 | 350
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 153
| 利息の支払額 | △479 | △455
| 法人税等の支払額 | △635 | △645
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | △597

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △65
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 35
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | ※2 △85
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △562 | △1,024
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 7
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △14
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 128
| 長期貸付けによる支出 | △12 | －
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 6
| 補助金の受取額 | 3 | －
| その他 | △191 | 119
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △894
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,574 | 2,836
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,200
| 長期借入金の返済による支出 | △3,751 | △1,137
| 社債の発行による収入 | 98 | －
| 社債の償還による支出 | △3,730 | △240
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △170 | △170
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0
| シンジケートローン手数料の支払額 | △43 | △9
| その他 | △74 | △82
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,447 | 2,395
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753 | 859
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994 | 4,748
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,748 | ※1 5,607