|
会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
|
ニチモウ㈱ |
第６回 |
平成26年３月31日 |
400 (200) |
200 (200) |
0.44 |
無担保 |
平成31年３月29日 |
|
北海道ニチモウ㈱ |
第１回 |
平成26年12月10日 |
100 (－) |
100 (－) |
0.62 |
無担保 |
平成31年12月10日 |
|
北海道ニチモウ㈱ |
第２回 |
平成27年 ９月10日 |
70 (20) |
50 (20) |
0.28 |
無担保 |
平成32年９月10日 |
|
北海道ニチモウ㈱ |
第３回 |
平成28年 ９月30日 |
90 (20) |
70 (20) |
0.25 |
無担保 |
平成33年９月30日 |
|
合計 |
― |
|
660 (240) |
420 (240) |
― |
― |
― |
（注）１ 「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
|
１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
240 |
140 |
30 |
10 |
－ |
|
区分 |
前期末残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
17,188 |
22,069 |
1.228 |
－ |
|
１年以内返済予定の長期借入金 |
1,013 |
1,187 |
1.424 |
－ |
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
10,106 |
9,994 |
1.424 |
平成31年４月１日～ |
|
合計 |
28,308 |
33,251 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
3,315 |
2,784 |
3,760 |
124 |
該当事項はありません。