(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,585

1,437

 

減価償却費

542

575

 

のれん償却額

21

-

 

繰延資産償却額

11

12

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

29

13

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

262

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

87

19

 

受取利息及び受取配当金

102

122

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

21

23

 

支払利息

191

196

 

持分法による投資損益(△は益)

190

225

 

投資有価証券売却損益(△は益)

98

-

 

ゴルフ会員権評価損

1

-

 

有形固定資産売却損益(△は益)

4

2

 

有形固定資産除却損

6

7

 

固定資産圧縮損

298

-

 

リース債務解約益

-

4

 

補助金収入

298

-

 

新株予約権戻入益

130

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

657

1,295

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

10,481

9,326

 

前渡金の増減額(△は増加)

644

30

 

仕入債務の増減額(△は減少)

392

2,418

 

契約負債の増減額(△は減少)

148

615

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

23

86

 

その他

1

198

 

小計

7,968

6,794

 

利息及び配当金の受取額

100

126

 

利息の支払額

186

196

 

法人税等の支払額

905

535

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,959

7,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

4

2

 

定期預金の払戻による収入

9

105

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

1,027

666

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

28

0

 

投資有価証券の取得による支出

4

4

 

投資有価証券の売却による収入

139

-

 

補助金の受取額

298

-

 

長期貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

54

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

613

564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,326

9,841

 

長期借入れによる収入

2,830

250

 

長期借入金の返済による支出

515

604

 

社債の発行による収入

3,409

-

 

社債の償還による支出

2,174

288

 

新株予約権の発行による収入

7

-

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

54

752

 

自己株式の取得による支出

319

0

 

自己株式の売却による収入

318

-

 

配当金の支払額

205

361

 

非支配株主への配当金の支払額

2

3

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

126

101

 

その他

8

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,595

9,476

現金及び現金同等物に係る換算差額

117

53

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,140

1,566

現金及び現金同等物の期首残高

5,571

6,939

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

17

現金及び現金同等物の四半期末残高

 7,711

 8,523