⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

ニチモウ㈱

第8回
無担保社債
(銀行保証付)

2020年
3月31日

744

(252)

492

(252)

0.052

無担保

2026年
3月31日

ニチモウ㈱

第9回
無担保社債
(銀行保証付)

2021年
3月31日

2,308

(96)

2,212

(96)

0.170

無担保

2027年
9月30日

ニチモウ㈱

第10回

無担保社債

(適格機関投資家限定)

2022年
9月30日

2,458

(84)

2,374

(84)

0.210

無担保

2028年
9月29日

ニチモウ㈱

第11回

無担保社債

(適格機関投資家限定)

2022年
9月30日

928

(144)

784

(144)

0.500

無担保

2029年
9月28日

ニチモウ㈱

第12回

無担保社債

(適格機関投資家限定)

2024年
3月29日

(-)

1,000

(-)

0.601

無担保

2029年
3月30日

合計

 

6,438

(576)

6,862

(576)

 

(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

576

564

324

2,152

3,182

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

19,997

13,509

1.206

1年以内返済予定の長期借入金

1,062

3,501

1.057

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

8,526

5,181

1.019

2025年4月1日~2037年6月30日

合計

29,586

22,192

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,426

397

266

128

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。