#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,168 | 3,521
| 減価償却費 | 1,141 | 1,195
| 減損損失 | - | 786
| のれん償却額 | 21 | -
| 繰延資産償却額 | 23 | 24
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 20
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11 | △48
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △35 | 8
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △75 | △275
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △240
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 127 | 158
| 支払利息 | 390 | 383
| 持分法による投資損益（△は益） | △474 | △592
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △98 | △1,745
| 固定資産除却損 | 8 | 16
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | -
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △9 | △10
| 固定資産圧縮損 | 302 | 5
| リース債務解約益 | - | △4
| 補助金収入 | △302 | △6
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,924 | △28
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,296 | △416
| 前渡金の増減額（△は増加） | △31 | 154
| 新株予約権戻入益 | △130 | -
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,056 | 3,635
| 契約負債の増減額（△は減少） | △445 | 210
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 451 | 531
| その他 | △74 | 439
| 小計 | 2,522 | 7,739
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 244
| 利息の支払額 | △387 | △381
| 法人税等の支払額 | △1,405 | △972
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 6,629

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △94
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 84
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △99
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,686 | △1,049
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 16
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 2,346
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2
| 補助金の受取額 | 302 | 6
| その他 | △69 | 71
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,268 | 1,276
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,639 | △6,577
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 250
| 長期借入金の返済による支出 | △1,065 | △1,155
| 社債の発行による収入 | 3,409 | 978
| 社債の償還による支出 | △2,462 | △576
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | -
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,159 | 752
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △237 | △197
| 自己株式の売却による収入 | 404 | -
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △1
| 配当金の支払額 | △456 | △744
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3
| その他 | △8 | △8
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | △7,282
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368 | 701
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,571 | 6,939
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,939 | ※ 7,658