(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,437

1,440

 

減価償却費

575

500

 

繰延資産償却額

12

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13

14

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

4

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

7

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

27

27

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19

0

 

受取利息及び受取配当金

122

148

 

支払利息

196

198

 

持分法による投資損益(△は益)

225

207

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

3

 

有形固定資産除却損

7

-

 

リース債務解約益

4

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,295

514

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,326

9,602

 

前渡金の増減額(△は増加)

30

971

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,418

3,833

 

契約負債の増減額(△は減少)

615

1,329

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

86

783

 

その他

198

158

 

小計

6,817

12,750

 

利息及び配当金の受取額

126

148

 

利息の支払額

196

197

 

法人税等の支払額

535

690

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

23

23

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,399

13,466

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

2

108

 

定期預金の払戻による収入

105

374

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

666

905

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

4

 

投資有価証券の取得による支出

4

156

 

投資有価証券の売却による収入

-

25

 

短期貸付金の純増減額(△は増加)

-

0

 

長期貸付金の回収による収入

1

1

 

その他

2

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

564

765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

9,841

9,090

 

長期借入れによる収入

250

3,200

 

長期借入金の返済による支出

604

3,040

 

社債の発行による収入

-

3,936

 

社債の償還による支出

288

288

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

752

-

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

361

384

 

非支配株主への配当金の支払額

3

3

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

101

78

 

その他

8

29

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,476

12,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

53

32

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,566

1,862

現金及び現金同等物の期首残高

6,939

7,658

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

 8,523

 5,795