(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,437
1,440
減価償却費
575
500
繰延資産償却額
12
14
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△0
△4
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
7
8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△27
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19
受取利息及び受取配当金
△122
△148
支払利息
196
198
持分法による投資損益(△は益)
△225
△207
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
△3
有形固定資産除却損
-
リース債務解約益
売上債権の増減額(△は増加)
△1,295
△514
棚卸資産の増減額(△は増加)
△9,326
△9,602
前渡金の増減額(△は増加)
30
△971
仕入債務の増減額(△は減少)
2,418
△3,833
契約負債の増減額(△は減少)
△615
1,329
未払消費税等の増減額(△は減少)
△86
△783
その他
△158
小計
△6,817
△12,750
利息及び配当金の受取額
126
148
利息の支払額
△196
△197
法人税等の支払額
△535
△690
持分法適用会社からの配当金の受取額
23
△7,399
△13,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△108
定期預金の払戻による収入
105
374
有形及び無形固定資産の取得による支出
△666
△905
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
4
投資有価証券の取得による支出
△156
投資有価証券の売却による収入
25
短期貸付金の純増減額(△は増加)
長期貸付金の回収による収入
1
2
△564
△765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
9,841
9,090
長期借入れによる収入
250
3,200
長期借入金の返済による支出
△604
△3,040
社債の発行による収入
3,936
社債の償還による支出
△288
新株予約権の行使による株式の発行による収入
752
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△361
△384
非支配株主への配当金の支払額
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△101
△78
△8
△29
9,476
12,402
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
△32
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,566
△1,862
現金及び現金同等物の期首残高
6,939
7,658
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
17
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,523
※ 5,795