④ 【附属明細表】

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

4,811

94

9

4,897

3,716

92

1,180

構築物

761

6

0

767

632

12

135

機械及び装置

1,079

13

47

1,046

864

50

181

車両運搬具

0

0

0

0

0

工具、器具及び備品

554

120

55

619

458

38

161

土地

2,204

2,204

2,204

建設仮勘定

185

154

31

31

 有形固定資産計

9,411

421

266

9,567

5,671

194

3,895

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,234

132

26

1,340

756

243

584

電話加入権

10

10

10

その他

325

325

325

0

0

 無形固定資産計

1,571

132

26

1,677

1,082

243

595

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

社債発行費

175

63

239

91

35

147

 繰延資産計

175

63

239

91

35

147

 

(注) 当期の有形・無形固定資産の減価償却費の勘定科目別内訳は次の通りであります。

不動産賃貸原価114百万円・販売費及び一般管理費323百万円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額

(目的使用)
(百万円)

当期減少額

(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

1,037

338

177

10

1,188

賞与引当金

279

322

279

322

関係会社事業損失引当金

1,420

83

169

1,334

役員株式給付引当金

200

17

217

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄は、回収による取崩額9百万円、一般債権の貸倒実績率による洗替額   0百万円であります。