⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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ニチモウ㈱
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第8回 無担保社債 (銀行保証付)
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2020年 3月31日
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492 (252)
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240 (240)
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0.052
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無担保
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2026年 3月31日
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ニチモウ㈱
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第9回 無担保社債 (銀行保証付)
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2021年 3月31日
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2,212 (96)
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2,116 (96)
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0.170
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無担保
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2027年 9月30日
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ニチモウ㈱
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第10回 無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2022年 9月30日
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2,374 (84)
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2,290 (84)
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0.210
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無担保
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2028年 9月29日
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ニチモウ㈱
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第11回 無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2022年 9月30日
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784 (144)
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640 (144)
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0.500
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無担保
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2029年 9月28日
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ニチモウ㈱
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第12回 無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2024年 3月29日
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1,000 (-)
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1,000 (-)
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0.601
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無担保
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2029年 3月30日
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ニチモウ㈱
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第13回 無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2024年 9月30日
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- (-)
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1,900 (200)
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0.677
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無担保
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2029年 9月28日
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ニチモウ㈱
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第14回 無担保社債 (適格機関投資家限定)
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2024年 9月30日
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- (-)
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2,000 (-)
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1.000
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無担保
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2030年 9月30日
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合計
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―
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6,862 (576)
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10,186 (764)
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―
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―
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―
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(注)1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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764
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524
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2,352
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3,382
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1,164
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【借入金等明細表】
区分
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前期末残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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13,509
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7,776
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1.509
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-
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1年以内返済予定の長期借入金
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3,501
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4,336
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1.330
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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5,181
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8,959
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1.290
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2026年4月1日~2037年6月30日
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合計
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22,192
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21,072
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-
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-
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(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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1,307
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1,176
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1,032
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4,363
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。